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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 890.00 | 8 500.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 898.00 | 80 507.00 | 151 390.00 | 231 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 134.00 | 81 397.00 | 912 737.00 | 994 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 230 880.00 | | 230 880.00 | 230 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 836.00 | | 298 836.00 | 298 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 970.00 | 81 397.00 | 1 211 573.00 | 1 292 970.00 |
CU Autres participations | 733 596.00 | | 733 596.00 | 733 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 596.00 | 733 596.00 | | 733 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 5 938.00 | | 7 903.00 |
DG Autres réserves | 150 150.00 | 112 828.00 | | 150 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 537.00 | 39 287.00 | | 39 537.00 |
DL TOTAL (I) | 931 186.00 | 891 649.00 | | 931 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 992.00 | 134 546.00 | | 190 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 46 440.00 | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 545.00 | 29 760.00 | | 29 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 463.00 | 104 712.00 | | 6 463.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | 296.00 | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 387.00 | 315 754.00 | | 280 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 573.00 | 1 207 403.00 | | 1 211 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 157.00 | 257 779.00 | | 142 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 187.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 799.00 | | 592 799.00 | 592 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 799.00 | | 592 799.00 | 592 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 838.00 | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 606.00 | 651 958.00 | | 613 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 069.00 | 612 671.00 | | 574 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 537.00 | 39 287.00 | | 39 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 778.00 | | 15 414.00 | 990 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 058.00 | 752 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 994 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 898.00 | | | 231 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 490.00 | | 15 414.00 | 749 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 700.00 | 45 697.00 | | 35 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 195.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | 45 502.00 | | 35 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 881.00 | 52 651.00 | 117 581.00 | 190 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 192.00 | 47 957.00 | 19 236.00 | 67 192.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 387.00 | 142 157.00 | 117 581.00 | 280 387.00 |