| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 890.00 | 8 500.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 556.00 | 117 257.00 | 123 299.00 | 240 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 580.00 | 428 868.00 | 569 712.00 | 998 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 975.00 | | 334 975.00 | 334 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 555.00 | 428 868.00 | 904 688.00 | 1 333 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
CU Autres participations | 733 596.00 | 310 721.00 | 422 875.00 | 733 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 596.00 | 733 596.00 | | 733 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 7 903.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 187 711.00 | 150 150.00 | | 187 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 358.00 | 39 537.00 | | -271 358.00 |
DL TOTAL (I) | 659 829.00 | 931 186.00 | | 659 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 473.00 | 190 992.00 | | 138 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 25 868.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 006.00 | 29 545.00 | | 35 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 463.00 | | |
EA Autres dettes | 23 283.00 | 27 519.00 | | 23 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 859.00 | 280 387.00 | | 244 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 688.00 | 1 211 573.00 | | 904 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 004.00 | 142 157.00 | | 143 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 111.00 | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 758.00 | | 558 758.00 | 558 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 758.00 | | 558 758.00 | 558 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 929.00 | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 680.00 | 613 606.00 | | 573 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 038.00 | 574 069.00 | | 845 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 358.00 | 39 537.00 | | -271 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 134.00 | | 8 658.00 | 994 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 212.00 | 748 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 998 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 898.00 | | 8 658.00 | 231 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 847.00 | | | 752 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 397.00 | 36 749.00 | | 81 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 507.00 | 36 749.00 | | 80 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310 721.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 310 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
UX Autres créances clients | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 269.00 | 36 414.00 | 91 499.00 | 138 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 081.00 | 79 057.00 | 15 023.00 | 94 081.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 859.00 | 143 004.00 | 91 499.00 | 244 859.00 |