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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 208.00 | 1 196.00 | 12.00 | 1 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 670.00 | 10 345.00 | 79 325.00 | 89 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 178.00 | 11 541.00 | 264 637.00 | 276 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
072 Créances – Autres | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
084 Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
110 Total général Actif | 310 763.00 | 11 541.00 | 299 222.00 | 310 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 276.00 | | | 225 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | | | 7.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
252 Charges sociales | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 586.00 | | | 225 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -310.00 | | | -310.00 |
294 Charges financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 393.00 | | | 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 549.00 | | | 14 549.00 |