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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 670.00 | 23 936.00 | 65 734.00 | 89 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 178.00 | 25 144.00 | 251 034.00 | 276 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
110 Total général Actif | 291 536.00 | 25 144.00 | 266 392.00 | 291 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 833.00 | 222 035.00 | | 222 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
230 Autres produits | 3 158.00 | 3 241.00 | | 3 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 416.00 | 225 276.00 | | 227 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 925.00 | -6 527.00 | | -1 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 349.00 | 79 524.00 | | 78 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -1 600.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 674.00 | 40 855.00 | | 48 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 6 245.00 | | 5 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 054.00 | 77 503.00 | | 62 054.00 |
252 Charges sociales | 10 025.00 | 17 983.00 | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 603.00 | 11 541.00 | | 13 603.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 55.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 945.00 | 225 586.00 | | 215 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 471.00 | -310.00 | | 11 471.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | 2 884.00 | | 2 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 565.00 | -3 194.00 | | 8 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 725.00 | | | 13 725.00 |