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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 293.00 | 36 580.00 | 55 712.00 | 92 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 801.00 | 37 789.00 | 241 012.00 | 278 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
060 Stock marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
084 Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
110 Total général Actif | 312 082.00 | 37 789.00 | 274 294.00 | 312 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 584.00 | 222 833.00 | | 110 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 209.00 | 1 425.00 | | 1 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | 3 158.00 | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 076.00 | 227 416.00 | | 129 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71.00 | | | -71.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 288.00 | -1 925.00 | | -2 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 350.00 | 78 349.00 | | 34 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 175.00 | -500.00 | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 38 997.00 | 48 674.00 | | 38 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 5 458.00 | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 892.00 | 62 054.00 | | 43 892.00 |
252 Charges sociales | 6 507.00 | 10 025.00 | | 6 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 644.00 | 13 603.00 | | 12 644.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 207.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 490.00 | 215 945.00 | | 139 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 414.00 | 11 471.00 | | -10 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 2 486.00 | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 038.00 | 8 565.00 | | -12 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 483.00 | | | 8 483.00 |