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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 604.00 | | 190 604.00 | 190 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 261.00 | 16 376.00 | 86 315.00 | 113 261.00 |
VI Groupe et associés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 561.00 | 87 676.00 | 86 315.00 | 184 561.00 |