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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 007.00 | | 196 007.00 | 196 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 033.00 | 3 843.00 | | 12 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | 8 191.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 22 437.00 | 14 233.00 | | 22 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 221.00 | 96 885.00 | | 80 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 270.00 | 80 937.00 | | 91 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 034.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 571.00 | 179 934.00 | | 173 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 007.00 | 194 167.00 | | 196 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 884.00 | 179 934.00 | | 108 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 217.00 | 13 205.00 | | 13 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | 8 191.00 | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 221.00 | 15 535.00 | 64 686.00 | 80 221.00 |
VI Groupe et associés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 571.00 | 108 884.00 | 64 686.00 | 173 571.00 |