| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
BZ Autres créances | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
CU Autres participations | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 365.00 | 20 237.00 | | 21 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 971.00 | 8 129.00 | | 38 971.00 |
DL TOTAL (I) | 62 536.00 | 30 565.00 | | 62 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 074.00 | 63 359.00 | | 46 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 260.00 | 100 750.00 | | 112 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 100.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 478.00 | 166 209.00 | | 160 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 013.00 | 196 774.00 | | 223 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 194.00 | 13 112.00 | | 43 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225.00 | 4 983.00 | | 4 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 971.00 | 8 129.00 | | 38 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VI Groupe et associés | 112 087.00 | 112 087.00 | | 112 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |