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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223.00 | 42 651.00 | 1 573.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 332.00 | 32 903.00 | 13 429.00 | 46 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 655.00 | 75 554.00 | 15 100.00 | 90 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 180.00 | 75 554.00 | 154 626.00 | 230 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 832.00 | 118 732.00 | | 118 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492.00 | 100.00 | | -4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 122 724.00 | 127 216.00 | | 122 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 5 281.00 | | 7 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 963.00 | 17 652.00 | | 11 963.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 902.00 | 23 948.00 | | 31 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 626.00 | 151 165.00 | | 154 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 902.00 | 23 948.00 | | 31 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 010.00 | 119 754.00 | | 81 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 502.00 | 119 654.00 | | 85 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492.00 | 100.00 | | -4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 875.00 | | 1 780.00 | 88 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 776.00 | | 1 780.00 | 88 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 226.00 | 2 329.00 | 75 554.00 | 73 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 226.00 | 2 329.00 | 75 554.00 | 73 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 414.00 | 77 315.00 | 99.00 | 77 414.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |