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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 13 262.00 | 683.00 | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 332.00 | 35 025.00 | 11 307.00 | 46 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 376.00 | 48 287.00 | 12 089.00 | 60 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 604.00 | 48 287.00 | 144 317.00 | 192 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 340.00 | 118 832.00 | | 114 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | -4 492.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 123 157.00 | 122 724.00 | | 123 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 11 349.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 7 575.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 767.00 | 11 963.00 | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 161.00 | 31 902.00 | | 21 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 317.00 | 154 626.00 | | 144 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 312.00 | 81 010.00 | | 67 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 880.00 | 85 502.00 | | 66 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | -4 492.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 278.00 | 60 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 278.00 | 60 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 554.00 | 3 011.00 | 30 278.00 | 75 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 554.00 | 3 011.00 | 30 278.00 | 75 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 592.00 | 47 493.00 | 99.00 | 47 592.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |