| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 647.00 | 39 309.00 | 7 338.00 | 46 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 691.00 | 53 254.00 | 7 437.00 | 60 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 058.00 | 53 254.00 | 150 804.00 | 204 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 635.00 | 114 772.00 | | 114 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | -137.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 129 161.00 | 123 020.00 | | 129 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 48.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 12 422.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254.00 | 4 761.00 | | 4 254.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 007.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 643.00 | 29 525.00 | | 21 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 804.00 | 152 545.00 | | 150 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 643.00 | 29 525.00 | | 21 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 401.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | 401.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 565.00 | 66 654.00 | | 65 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 424.00 | 66 790.00 | | 59 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 141.00 | -137.00 | | 6 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 376.00 | | 315.00 | 60 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | | 315.00 | 60 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 091.00 | 2 163.00 | 53 254.00 | 51 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 091.00 | 2 163.00 | 53 254.00 | 51 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 740.00 | 13 641.00 | 99.00 | 13 740.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |