| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 895.00 | 79 293.00 | 14 602.00 | 93 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 517.00 | 60 367.00 | 15 150.00 | 75 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 615.00 | 139 660.00 | 123 955.00 | 263 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 519.00 | 48 377.00 | 262 142.00 | 310 519.00 |
BZ Autres créances | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CF Disponibilités | 297 844.00 | | 297 844.00 | 297 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 436.00 | 48 377.00 | 651 059.00 | 699 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 051.00 | 188 037.00 | 775 014.00 | 963 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 235 661.00 | 312 877.00 | | 235 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817.00 | -77 216.00 | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 373 478.00 | 367 661.00 | | 373 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 848.00 | 5 848.00 | | 26 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 914.00 | 136 769.00 | | 151 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 922.00 | 193 958.00 | | 215 922.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 535.00 | 336 576.00 | | 401 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 014.00 | 704 237.00 | | 775 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 216.00 | 160 974.00 | | 331 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 713.00 | | 6 718.00 | 315 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 816.00 | 263 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 816.00 | 169 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 510.00 | | 6 718.00 | 221 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 888.00 | 19 661.00 | 39 890.00 | 159 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 888.00 | 19 661.00 | 39 890.00 | 159 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 252 467.00 | 252 467.00 | | 252 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VB T. V. A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VC Groupe et associés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 565.00 | 2 119.00 | 4 446.00 | 6 565.00 |
VI Groupe et associés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VP Divers | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 495.00 | 401 292.00 | 3 202.00 | 404 495.00 |
VW T.V.A. | 71 403.00 | 71 400.00 | | 71 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 535.00 | 397 089.00 | 4 446.00 | 401 535.00 |