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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 796.00 | 70 197.00 | 16 599.00 | 86 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 466.00 | 57 996.00 | 19 469.00 | 77 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 465.00 | 128 194.00 | 130 270.00 | 258 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 885.00 | | 223 885.00 | 223 885.00 |
BZ Autres créances | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
CF Disponibilités | 210 366.00 | | 210 366.00 | 210 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 267.00 | | 545 267.00 | 545 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 732.00 | 128 194.00 | 675 538.00 | 803 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 241 478.00 | 235 661.00 | | 241 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 886.00 | 5 817.00 | | 16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 390 365.00 | 373 478.00 | | 390 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 151 914.00 | | 73 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 230.00 | 215 922.00 | | 211 230.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 284.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 173.00 | 401 535.00 | | 285 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 538.00 | 775 014.00 | | 675 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 821.00 | 333 619.00 | 3 202.00 | 336 821.00 |
VW T.V.A. | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 171.00 | 285 171.00 | | 285 171.00 |