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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 336.00 | 77 940.00 | 9 396.00 | 87 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 120.00 | 62 595.00 | 15 525.00 | 78 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 659.00 | 140 535.00 | 119 124.00 | 259 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 187.00 | | 437 187.00 | 437 187.00 |
BZ Autres créances | 173 877.00 | | 173 877.00 | 173 877.00 |
CF Disponibilités | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 331.00 | | 765 331.00 | 765 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 990.00 | 140 535.00 | 884 455.00 | 1 024 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 258 365.00 | 241 478.00 | | 258 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 822.00 | 16 886.00 | | -40 822.00 |
DL TOTAL (I) | 349 542.00 | 390 365.00 | | 349 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 785.00 | 73 094.00 | | 151 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 607.00 | 211 230.00 | | 236 607.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 848.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 912.00 | 285 173.00 | | 534 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 455.00 | 675 538.00 | | 884 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 1 069 240.00 | 18 705.00 | 1 087 945.00 | 1 069 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 340.00 | 18 705.00 | 1 090 045.00 | 1 071 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 500.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 7 793.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | 57 823.00 | | -4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 958.00 | 1 323 174.00 | | 1 103 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 780.00 | 1 306 288.00 | | 1 144 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 822.00 | 16 886.00 | | -40 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 658.00 | | 93 304.00 | 168 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 369.00 | 220 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 369.00 | 217 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 456.00 | | 93 304.00 | 165 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 534.00 | 25 728.00 | 38 052.00 | 140 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 534.00 | 25 728.00 | 38 052.00 | 140 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 785.00 | 151 785.00 | | 151 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 876.00 | 135 876.00 | | 135 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 437 187.00 | 437 187.00 | | 437 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VC Groupe et associés | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 078.00 | 78.00 | 140 000.00 | 140 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 078.00 | 644 876.00 | 3 202.00 | 648 078.00 |
VW T.V.A. | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 912.00 | 394 912.00 | 140 000.00 | 534 912.00 |