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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 16 155.00 | 2 337.00 | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 247.00 | 17 476.00 | 771.00 | 18 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 198.00 | 37 488.00 | 4 709.00 | 42 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 843.00 | 10 635.00 | 180 208.00 | 190 843.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CF Disponibilités | 346 224.00 | | 346 224.00 | 346 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 321.00 | 10 635.00 | 635 686.00 | 646 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 519.00 | 48 123.00 | 640 396.00 | 688 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 421 180.00 | | | 421 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
DL TOTAL (I) | 498 059.00 | | | 498 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 396.00 | | | 640 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 201.00 | | 942 201.00 | 942 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 201.00 | | 942 201.00 | 942 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 104.00 | | | 952 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 995.00 | | | 891 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 135.00 | 2 499.00 | | 46 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 42 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 36 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | 2 129.00 | 5 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 547.00 | 2 499.00 | | 38 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 713.00 | 1 211.00 | 6 435.00 | 42 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | 2 129.00 | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | 1 211.00 | 4 306.00 | 36 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 745.00 | 207 144.00 | 1 601.00 | 208 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |