| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 16 185.00 | 4 306.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 15 326.00 | 1 816.00 | 17 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 093.00 | 35 369.00 | 7 724.00 | 43 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 820.00 | 6 055.00 | 217 765.00 | 223 820.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
CF Disponibilités | 222 947.00 | | 222 947.00 | 222 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 037.00 | 6 055.00 | 629 982.00 | 636 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 131.00 | 41 424.00 | 637 706.00 | 679 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 464 570.00 | | | 464 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 506 695.00 | | | 506 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 706.00 | | | 637 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 701.00 | 8 169.00 | 726 870.00 | 718 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 701.00 | 8 169.00 | 726 870.00 | 718 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 052.00 | | | 744 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 697.00 | | | 718 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 543.00 | 2 826.00 | | 32 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 686.00 | 2 826.00 | | 28 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 223 820.00 | 223 820.00 | | 223 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 127.00 | 254 526.00 | 1 601.00 | 256 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |