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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 959.00 | 17 602.00 | 2 357.00 | 19 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252.00 | 14 988.00 | 1 264.00 | 16 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 670.00 | 36 448.00 | 5 222.00 | 41 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 498.00 | 6 055.00 | 293 443.00 | 299 498.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
CF Disponibilités | 343 324.00 | | 343 324.00 | 343 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 479.00 | 6 055.00 | 818 424.00 | 824 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 149.00 | 42 503.00 | 823 646.00 | 866 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 465 926.00 | | | 465 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
DL TOTAL (I) | 605 421.00 | | | 605 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 646.00 | | | 823 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 837.00 | 640.00 | 1 111 477.00 | 1 110 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 837.00 | 640.00 | 1 111 477.00 | 1 110 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 447.00 | | | 1 117 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 720.00 | | | 994 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 41 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 36 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 370.00 | 2 502.00 | 1 424.00 | 35 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 512.00 | 2 502.00 | 1 424.00 | 31 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 299 499.00 | 299 499.00 | | 299 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 187.00 | 317 586.00 | 1 601.00 | 319 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 225.00 | 218 225.00 | | 218 225.00 |