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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 667.00 | 22 872.00 | 27 795.00 | 50 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 435.00 | 21 732.00 | 8 704.00 | 30 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 102.00 | 44 603.00 | 36 499.00 | 81 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 096.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 624 302.00 | | 624 302.00 | 624 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 510.00 | | 667 510.00 | 667 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 612.00 | 44 603.00 | 704 009.00 | 748 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 581.00 | | | 462 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
DL TOTAL (I) | 597 351.00 | | | 597 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 009.00 | | | 704 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 312.00 | 208 637.00 | 301 949.00 | 93 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 312.00 | 208 637.00 | 301 949.00 | 93 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 115.00 | | | 303 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 147.00 | | | 177 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 762.00 | | 28 340.00 | 52 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 762.00 | | 28 340.00 | 52 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 9 405.00 | | 35 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 9 405.00 | | 35 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
UX Autres créances clients | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
ST Autres comptes | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YT Sous‐traitance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 880.00 | | | 20 880.00 |