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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 421.00 | 32 870.00 | 21 551.00 | 54 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 235.00 | 23 531.00 | 10 704.00 | 34 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 656.00 | 56 402.00 | 32 255.00 | 88 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BZ Autres créances | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 608 316.00 | | 608 316.00 | 608 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 554.00 | | 799 554.00 | 799 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 211.00 | 56 402.00 | 831 809.00 | 888 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 588 551.00 | | | 588 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 642 350.00 | | | 642 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 459.00 | | | 189 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 809.00 | | | 831 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 459.00 | | | 189 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 503.00 | 33 685.00 | 172 188.00 | 138 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 503.00 | 33 685.00 | 172 188.00 | 138 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 102.00 | | 7 554.00 | 81 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | | 7 554.00 | 81 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 603.00 | 11 798.00 | | 44 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 603.00 | 11 798.00 | | 44 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
UX Autres créances clients | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
ST Autres comptes | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
YT Sous‐traitance | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |