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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 323.00 | 51 573.00 | 4 750.00 | 56 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 9 207.00 | 6 794.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 324.00 | 60 780.00 | 11 545.00 | 72 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 729 772.00 | | 729 772.00 | 729 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 404.00 | | 854 404.00 | 854 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 728.00 | 60 780.00 | 865 949.00 | 926 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 682 396.00 | | | 682 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
DL TOTAL (I) | 756 310.00 | | | 756 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 949.00 | | | 865 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 800.00 | 228 730.00 | 279 530.00 | 50 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 800.00 | 228 730.00 | 279 530.00 | 50 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 287.00 | | | 216 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 997.00 | 10 782.00 | | 49 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 997.00 | 10 782.00 | | 49 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
YT Sous‐traitance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |