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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
AP Constructions | 1 978 050.00 | 817 935.00 | 1 160 114.00 | 1 978 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 580.00 | 1 950.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 071.00 | 224 152.00 | 49 918.00 | 274 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 577.00 | | 264 577.00 | 264 577.00 |
AX Avances et acomptes | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 445.00 | | 420 445.00 | 420 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 887.00 | 1 042 668.00 | 3 355 219.00 | 4 397 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 369 020.00 | | 369 020.00 | 369 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 452 938.00 | | 452 938.00 | 452 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 761.00 | | 865 761.00 | 865 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 649.00 | 1 042 668.00 | 4 220 980.00 | 5 263 649.00 |
CU Autres participations | 1 351 981.00 | | 1 351 981.00 | 1 351 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 750.00 | 538 750.00 | | 538 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DG Autres réserves | 3 064 746.00 | 3 017 029.00 | | 3 064 746.00 |
DH Report à nouveau | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 633.00 | 47 717.00 | | 95 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 838.00 | 3 756 204.00 | | 3 851 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 545.00 | | | 319 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 16 083.00 | | 18 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 14 485.00 | | 6 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 142.00 | 30 568.00 | | 369 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 980.00 | 3 786 773.00 | | 4 220 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 3 000.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -3 000.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 587.00 | 231 489.00 | | 254 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 953.00 | 183 771.00 | | 158 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 633.00 | 47 717.00 | | 95 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 545.00 | 319 545.00 | | 319 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 893.00 | 377 398.00 | 420 494.00 | 797 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 142.00 | 369 142.00 | | 369 142.00 |