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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
AP Constructions | 1 978 050.00 | 739 292.00 | 1 238 757.00 | 1 978 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 74.00 | 2 456.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 586.00 | 205 890.00 | 51 695.00 | 257 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
AX Avances et acomptes | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 015.00 | | 429 015.00 | 429 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 602.00 | 945 256.00 | 3 192 346.00 | 4 137 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 399 605.00 | | 399 605.00 | 399 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 427.00 | | 594 427.00 | 594 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 030.00 | 945 256.00 | 3 786 773.00 | 4 732 030.00 |
CU Autres participations | 1 351 981.00 | | 1 351 981.00 | 1 351 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 750.00 | 538 750.00 | | 538 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DG Autres réserves | 3 017 029.00 | 2 881 398.00 | | 3 017 029.00 |
DH Report à nouveau | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 717.00 | 135 630.00 | | 47 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 204.00 | 3 708 487.00 | | 3 756 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 4 021.00 | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485.00 | 8 333.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 568.00 | 12 354.00 | | 30 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 773.00 | 3 720 842.00 | | 3 786 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 9 760.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 72 975.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 489.00 | 330 214.00 | | 231 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 771.00 | 194 583.00 | | 183 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 717.00 | 135 630.00 | | 47 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 036.00 | 185 972.00 | 429 064.00 | 615 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |