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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
AP Constructions | 1 978 050.00 | 937 993.00 | 1 040 057.00 | 1 978 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 1 593.00 | 938.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 617.00 | 261 583.00 | 68 034.00 | 329 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 758.00 | | 694 758.00 | 694 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 413 212.00 | | 413 212.00 | 413 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 648.00 | 1 201 169.00 | 3 655 478.00 | 4 856 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BZ Autres créances | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 042.00 | | 563 042.00 | 563 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 690.00 | 1 201 169.00 | 4 218 521.00 | 5 419 690.00 |
CU Autres participations | 1 351 981.00 | | 1 351 981.00 | 1 351 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 750.00 | 538 750.00 | | 538 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DG Autres réserves | 3 064 747.00 | 3 064 747.00 | | 3 064 747.00 |
DH Report à nouveau | 79 750.00 | 3 161.00 | | 79 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 899.00 | 76 589.00 | | 203 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 320.00 | 3 693 422.00 | | 3 897 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 212.00 | 285 501.00 | | 267 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 16 560.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 173.00 | 7 991.00 | | 6 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 398.00 | 37 574.00 | | 32 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 200.00 | 347 626.00 | | 321 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 521.00 | 4 041 048.00 | | 4 218 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | -8 551.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 204.00 | 252 089.00 | | 334 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 305.00 | 175 501.00 | | 130 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 899.00 | 76 589.00 | | 203 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 533.00 | 73 636.00 | | 1 127 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 533.00 | 73 636.00 | | 1 127 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 261.00 | | 413 261.00 | 413 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 212.00 | 267 212.00 | | 267 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 760.00 | 257 760.00 | | 257 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 020.00 | 257 760.00 | 413 261.00 | 671 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |