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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 261 299.00 | | 2 261 299.00 | 2 261 299.00 |
AP Constructions | 1 251 177.00 | 365 451.00 | 885 726.00 | 1 251 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 477.00 | 365 451.00 | 3 147 026.00 | 3 512 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BZ Autres créances | 1 869 305.00 | | 1 869 305.00 | 1 869 305.00 |
CF Disponibilités | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 336.00 | | 1 929 336.00 | 1 929 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 813.00 | 365 451.00 | 5 076 362.00 | 5 441 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 076 204.00 | | | 1 076 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 815.00 | | | 1 504 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DK Provisions réglementées | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 487.00 | | | 2 631 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 295.00 | | | 2 434 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 875.00 | | | 2 444 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 362.00 | | | 5 076 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 875.00 | | | 2 444 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 56.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 56.00 | | 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |