| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 1 217 000.00 | 442 000.00 | 775 000.00 | 1 217 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | 442 000.00 | 2 758 000.00 | 3 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 000.00 | 442 000.00 | 2 778 000.00 | 3 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 000.00 | 349 000.00 | | 257 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | 602 000.00 | | 32 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 000.00 | 2 038 000.00 | | 1 374 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 000.00 | 763 000.00 | | 1 379 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 8 000.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 000.00 | 777 000.00 | | 1 405 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 000.00 | 2 815 000.00 | | 2 778 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 002 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 778 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 234 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 000.00 | 1 171 000.00 | | 169 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 000.00 | 569 000.00 | | 137 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 000.00 | 602 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 000.00 | | 4 000.00 | 3 196 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 000.00 | | 4 000.00 | 3 196 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 000.00 | 49 000.00 | | 393 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 000.00 | 49 000.00 | | 393 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |