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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 982 878.00 | | 1 982 878.00 | 1 982 878.00 |
AP Constructions | 1 213 371.00 | 393 455.00 | 819 916.00 | 1 213 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 249.00 | 393 455.00 | 2 802 795.00 | 3 196 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 248.00 | 393 455.00 | 2 814 793.00 | 3 208 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 076 204.00 | | | 1 076 204.00 |
DH Report à nouveau | 348 784.00 | | | 348 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 195.00 | | | 602 195.00 |
DK Provisions réglementées | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 936.00 | | | 2 037 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 734.00 | | | 762 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 857.00 | | | 776 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 793.00 | | | 2 814 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 857.00 | | | 776 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 247.00 | | 169 247.00 | 169 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 247.00 | | 169 247.00 | 169 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 003.00 | | | 1 002 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 033.00 | | | 224 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 033.00 | | | 224 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 969.00 | | | 777 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 187.00 | | | 234 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 250.00 | | | 1 171 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 055.00 | | | 569 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 195.00 | | | 602 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 000.00 | | 100 000.00 | 3 397 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 000.00 | 3 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 000.00 | 3 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 000.00 | | 100 000.00 | 3 397 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 000.00 | 49 000.00 | 77 000.00 | 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 000.00 | 49 000.00 | 77 000.00 | 422 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |