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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440 730.00 | 4 935 717.00 | 505 012.00 | 5 440 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 894.00 | 628 290.00 | 285 604.00 | 913 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 677.00 | 5 568 107.00 | 832 570.00 | 6 400 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 948.00 | | 260 948.00 | 260 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 666.00 | | 988 666.00 | 988 666.00 |
BZ Autres créances | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
CF Disponibilités | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 243.00 | | 1 728 243.00 | 1 728 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 920.00 | 5 568 107.00 | 2 560 813.00 | 8 128 920.00 |
CU Autres participations | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
DH Report à nouveau | -278 394.00 | -605 100.00 | | -278 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 942.00 | 326 706.00 | | 238 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 033.00 | 40 066.00 | | 20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 438 535.00 | 219 626.00 | | 438 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 686.00 | 118 565.00 | | 173 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 925.00 | 1 614 122.00 | | 1 763 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 226.00 | 384 208.00 | | 156 226.00 |
EA Autres dettes | 28 441.00 | 106 693.00 | | 28 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 278.00 | 2 227 709.00 | | 2 122 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 813.00 | 2 447 335.00 | | 2 560 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
FD Production vendue biens | 3 818 117.00 | 1 869 256.00 | 5 687 373.00 | 3 818 117.00 |
FG Production vendue services | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 506.00 | 1 869 256.00 | 5 746 762.00 | 3 877 506.00 |
FM Production stockée | | | -34 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 010.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 170.00 | 60 127.00 | | 29 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 033.00 | 20 723.00 | | 20 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 202.00 | 80 850.00 | | 49 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 202.00 | 76 674.00 | | 49 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 747.00 | 4 960 274.00 | | 5 884 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 805.00 | 4 633 568.00 | | 5 645 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 942.00 | 326 706.00 | | 238 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 387.00 | | 158 290.00 | 6 242 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 858.00 | | 158 290.00 | 6 198 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228 097.00 | 340 010.00 | | 5 228 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 997.00 | 340 010.00 | | 5 223 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 935.00 | 1 763 935.00 | | 1 763 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
UX Autres créances clients | 988 666.00 | 988 666.00 | | 988 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 533.00 | 82 340.00 | 91 193.00 | 173 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 355.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 356.00 | 1 231 356.00 | | 1 231 356.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 278.00 | 2 031 085.00 | 91 193.00 | 2 122 278.00 |