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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 567 683.00 | 5 197 980.00 | 369 704.00 | 5 567 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 805.00 | 736 115.00 | 283 690.00 | 1 019 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 127 447.00 | | 12 127 447.00 | 12 127 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741 530.00 | 5 938 194.00 | 12 803 336.00 | 18 741 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 346.00 | | 693 346.00 | 693 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 967.00 | | 357 967.00 | 357 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 699.00 | | 363 699.00 | 363 699.00 |
BZ Autres créances | 524 153.00 | | 524 153.00 | 524 153.00 |
CF Disponibilités | 292 595.00 | | 292 595.00 | 292 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 117.00 | | 2 250 117.00 | 2 250 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 991 648.00 | 5 938 194.00 | 15 053 453.00 | 20 991 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 140 301.00 | 44 393.00 | | 140 301.00 |
DH Report à nouveau | | -39 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 142.00 | 135 361.00 | | -1 049 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 721.00 | 553 863.00 | | 1 504 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925 118.00 | 97 063.00 | | 5 925 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 638.00 | 500 000.00 | | 2 403 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 997.00 | 1 257 326.00 | | 4 916 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 897.00 | 155 615.00 | | 172 897.00 |
EA Autres dettes | 70 082.00 | 6 417.00 | | 70 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 488 732.00 | 2 016 421.00 | | 13 488 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 053 453.00 | 2 570 284.00 | | 15 053 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 488 732.00 | 1 947 729.00 | | 13 488 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 482.00 | | 12 059 476.00 | 6 782 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 428.00 | 18 741 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 428.00 | 18 714 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755 887.00 | | 12 059 476.00 | 6 755 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856 640.00 | 181 982.00 | 100 428.00 | 5 856 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852 540.00 | 181 982.00 | 100 428.00 | 5 852 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 997.00 | 4 916 997.00 | | 4 916 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UX Autres créances clients | 363 699.00 | 363 699.00 | | 363 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 363 431.00 | 363 431.00 | | 363 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 918 692.00 | 938 019.00 | 4 115 451.00 | 5 918 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 638.00 | 2 403 638.00 | | 2 403 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 502.00 | | | 172 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
VP Divers | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 569.00 | 914 569.00 | | 914 569.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488 733.00 | 8 508 060.00 | 4 115 451.00 | 13 488 733.00 |