| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 385.00 | 274.00 | 4 659.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 284.00 | 4 716.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292 164.00 | 5 120 488.00 | 16 171 676.00 | 21 292 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 286.00 | 643 002.00 | 1 191 285.00 | 1 834 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 181 645.00 | 5 768 158.00 | 17 413 487.00 | 23 181 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 550.00 | | 632 550.00 | 632 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 538.00 | | 5 432 538.00 | 5 432 538.00 |
BZ Autres créances | 360 093.00 | | 360 093.00 | 360 093.00 |
CF Disponibilités | 265 460.00 | | 265 460.00 | 265 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 869.00 | | 6 884 869.00 | 6 884 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 066 514.00 | 5 768 158.00 | 24 298 356.00 | 30 066 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
CU Autres participations | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
DH Report à nouveau | -841 731.00 | -1 049 142.00 | | -841 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 474.00 | 207 411.00 | | -591 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 105 649.00 | 2 323 593.00 | | 2 105 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 306.00 | 4 035 725.00 | | 3 226 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 142.00 | 200 711.00 | | 40 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 142.00 | 200 711.00 | | 40 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235 428.00 | 5 785 961.00 | | 5 235 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 446 949.00 | 8 056 340.00 | | 7 446 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140 058.00 | 4 582 948.00 | | 8 140 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 353.00 | 254 681.00 | | 203 353.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 031 908.00 | 18 686 049.00 | | 21 031 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 298 356.00 | 22 922 485.00 | | 24 298 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 528 850.00 | 14 773 693.00 | | 17 528 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 153.00 | | | 502 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 359.00 | 2 584.00 | 28 943.00 | 26 359.00 |
FD Production vendue biens | 13 571 226.00 | 13 601 338.00 | 27 172 564.00 | 13 571 226.00 |
FG Production vendue services | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 616 669.00 | 13 603 922.00 | 27 220 591.00 | 13 616 669.00 |
FM Production stockée | | | 84 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 706 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 414 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 316 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 392.00 | 268 907.00 | | 286 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 392.00 | 268 907.00 | | 295 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 442.00 | 45.00 | | 139 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 359.00 | 6 426.00 | | 8 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 801.00 | 113 078.00 | | 147 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 591.00 | 155 829.00 | | 147 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 001 659.00 | 12 912 425.00 | | 28 001 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 593 133.00 | 12 705 014.00 | | 28 593 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 474.00 | 207 411.00 | | -591 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 305 772.00 | | 1 884 232.00 | 21 305 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 359.00 | 45 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 23 181 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 131 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 278 218.00 | | 1 853 232.00 | 21 278 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 895.00 | | 31 000.00 | 22 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 307.00 | 1 728 851.00 | | 4 039 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 243.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035 165.00 | 1 728 608.00 | | 4 035 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 711.00 | | 160 568.00 | 200 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 711.00 | | 160 568.00 | 200 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140 058.00 | 8 140 058.00 | | 8 140 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 432 538.00 | 5 432 538.00 | | 5 432 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 303 722.00 | 303 722.00 | | 303 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 153.00 | 502 153.00 | | 502 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 733 275.00 | 1 230 217.00 | 3 503 058.00 | 4 733 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 446 949.00 | 7 446 949.00 | | 7 446 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 650.00 | | | 1 068 650.00 |
VP Divers | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 406.00 | 5 871 406.00 | | 5 871 406.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 031 908.00 | 17 528 850.00 | 3 503 058.00 | 21 031 908.00 |