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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 781 934.00 | 50 000.00 | 731 934.00 | 781 934.00 |
BZ Autres créances | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 719.00 | 50 000.00 | 778 719.00 | 828 719.00 |
CU Autres participations | 781 934.00 | 50 000.00 | 731 934.00 | 781 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 621 357.00 | | | 621 357.00 |
DH Report à nouveau | -5 946.00 | | | -5 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 570.00 | | | -56 570.00 |
DL TOTAL (I) | 642 704.00 | | | 642 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EA Autres dettes | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 719.00 | | | 778 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 570.00 | | | -56 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
VP Divers | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |