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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 935.00 | 50 000.00 | 731 935.00 | 781 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 935.00 | 50 000.00 | 731 935.00 | 781 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 896.00 | 50 000.00 | 741 896.00 | 791 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 621 357.00 | 621 357.00 | | 621 357.00 |
DH Report à nouveau | -68 722.00 | -62 517.00 | | -68 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 632.00 | -6 205.00 | | 33 632.00 |
DL TOTAL (I) | 670 131.00 | 636 500.00 | | 670 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 894.00 | 46 894.00 | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 808.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EA Autres dettes | 32 195.00 | 43 924.00 | | 32 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 765.00 | 95 626.00 | | 71 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 896.00 | 732 125.00 | | 741 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 987.00 | | | -36 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100.00 | 269.00 | | 5 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 532.00 | 6 474.00 | | -28 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 632.00 | -6 205.00 | | 33 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 935.00 | | | 781 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 935.00 | | | 781 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |