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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 781 934.00 | 50 000.00 | 731 934.00 | 781 934.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 125.00 | 50 000.00 | 732 125.00 | 782 125.00 |
CU Autres participations | 781 934.00 | 50 000.00 | 731 934.00 | 781 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 621 357.00 | | | 621 357.00 |
DH Report à nouveau | -62 516.00 | | | -62 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 205.00 | | | -6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 636 499.00 | | | 636 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EA Autres dettes | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 125.00 | | | 732 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 205.00 | | | -6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 934.00 | | | 781 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 934.00 | | | 781 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VI Groupe et associés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 361.00 | | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |