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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 453.00 | 9 148.00 | 48 305.00 | 57 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 50.00 | 940.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 011.00 | 18 875.00 | 652 136.00 | 671 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 580.00 | 28 073.00 | 718 507.00 | 746 580.00 |
BT Marchandises | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
CF Disponibilités | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 953.00 | | 185 953.00 | 185 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 533.00 | 28 073.00 | 904 460.00 | 932 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DH Report à nouveau | -164 990.00 | | | -164 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | -85 807.00 | | | -85 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 951.00 | | | 691 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 267.00 | | | 990 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 460.00 | | | 904 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 015.00 | | 706 565.00 | 40 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 18 443.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 17 112.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 951.00 | 148 799.00 | 237 658.00 | 691 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 267.00 | 447 115.00 | 237 658.00 | 990 267.00 |