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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 803.00 | 32 535.00 | 25 267.00 | 57 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 710.00 | 279.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 475.00 | 157 287.00 | 529 188.00 | 686 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 105.00 | 190 533.00 | 573 573.00 | 764 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CF Disponibilités | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 205.00 | | 136 205.00 | 136 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 310.00 | 190 533.00 | 709 777.00 | 900 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DH Report à nouveau | -196 718.00 | | | -196 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | -123 074.00 | | | -123 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 876.00 | | | 517 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 537.00 | | | 241 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 851.00 | | | 832 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 777.00 | | | 709 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 504.00 | | | 373 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 080.00 | | 624 080.00 | 624 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 080.00 | | 624 080.00 | 624 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 283.00 | | | 638 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 962.00 | | | 631 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 674.00 | | 11 431.00 | 752 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 755.00 | | 9 720.00 | 676 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 127.00 | | 1 711.00 | 17 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 956.00 | 81 576.00 | | 108 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 814.00 | 11 721.00 | | 20 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 330.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 762.00 | 69 525.00 | | 87 762.00 |