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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 803.00 | 44 224.00 | 13 578.00 | 57 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 475.00 | 226 842.00 | 459 633.00 | 686 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 106.00 | 272 056.00 | 492 049.00 | 764 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 775.00 | 272 056.00 | 624 719.00 | 896 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DH Report à nouveau | -190 396.00 | | | -190 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
DL TOTAL (I) | -80 530.00 | | | -80 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 347.00 | | | 459 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 249.00 | | | 705 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 719.00 | | | 624 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 257.00 | | | 305 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 962.00 | | 818 962.00 | 818 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 962.00 | | 818 962.00 | 818 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 955.00 | | | 831 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 411.00 | | | 789 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 105.00 | | | 764 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 475.00 | | | 685 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 533.00 | 81 523.00 | | 190 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 535.00 | 11 688.00 | | 32 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 279.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 287.00 | 69 555.00 | | 157 287.00 |