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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 908.00 | 57 637.00 | 1 272.00 | 58 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 448.00 | 69 151.00 | 2 297.00 | 71 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BZ Autres créances | 175 891.00 | | 175 891.00 | 175 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 301 626.00 | | 301 626.00 | 301 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 055.00 | | 1 612 055.00 | 1 612 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 503.00 | 69 151.00 | 1 614 352.00 | 1 683 503.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 2 663 391.00 | 2 663 391.00 | | 2 663 391.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 962.00 | -1 313 035.00 | | -1 197 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 986.00 | 115 073.00 | | -8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 393.00 | 1 558 379.00 | | 1 549 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 1 985.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | 50 009.00 | | 38 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | 15 014.00 | | 23 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 959.00 | 67 008.00 | | 64 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 352.00 | 1 625 387.00 | | 1 814 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | 109 353.00 | 212 353.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | 109 353.00 | 212 353.00 | 103 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 366.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 386.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | 386.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 446.00 | -38 624.00 | | -43 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 808.00 | 333 582.00 | | 225 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 794.00 | 218 589.00 | | 234 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 986.00 | 115 073.00 | | -8 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 430.00 | 260 430.00 | | 260 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 430.00 | 260 430.00 | | 260 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |