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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 656.00 | 60 192.00 | 4 464.00 | 64 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 196.00 | 72 731.00 | 4 464.00 | 77 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 170 927.00 | 50 000.00 | 120 927.00 | 170 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 290 664.00 | | 290 664.00 | 290 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 497.00 | 50 000.00 | 1 504 497.00 | 1 554 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 693.00 | 122 731.00 | 1 508 962.00 | 1 631 693.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 2 663 391.00 | 2 663 391.00 | | 2 663 391.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 948.00 | -1 197 962.00 | | -1 206 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 583.00 | -8 986.00 | | -85 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 810.00 | 1 549 393.00 | | 1 463 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 2 244.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 38 803.00 | | 32 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 23 912.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 152.00 | 64 959.00 | | 45 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 962.00 | 1 614 352.00 | | 1 508 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | 109 398.00 | 170 398.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | 109 398.00 | 170 398.00 | 61 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 997.00 | 48.00 | | 16 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 997.00 | 48.00 | | 16 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 979.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 979.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 587.00 | -1 932.00 | | 16 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 867.00 | -43 446.00 | | -43 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 417.00 | 225 806.00 | | 197 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 000.00 | 234 792.00 | | 283 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 583.00 | -8 986.00 | | -85 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 151.00 | 2 555.00 | | 69 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | 2 555.00 | | 57 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 834.00 | 213 834.00 | | 213 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 834.00 | 213 834.00 | | 213 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |