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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 481.00 | 62 970.00 | 3 511.00 | 66 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 020.00 | 75 509.00 | 3 511.00 | 79 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 127 205.00 | 50 000.00 | 77 205.00 | 127 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 140.00 | | 1 183 140.00 | 1 183 140.00 |
CF Disponibilités | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 502.00 | 50 000.00 | 1 370 502.00 | 1 420 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 522.00 | 125 509.00 | 1 374 013.00 | 1 499 522.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 2 663 390.00 | 2 663 391.00 | | 2 663 390.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 530.00 | -1 206 948.00 | | -1 292 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 886.00 | -85 583.00 | | -158 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 923.00 | 1 463 810.00 | | 1 304 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 820.00 | 32 543.00 | | 39 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 772.00 | 10 001.00 | | 26 772.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 090.00 | 45 152.00 | | 69 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 013.00 | 1 508 962.00 | | 1 374 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 090.00 | 45 152.00 | | 69 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | 69 789.00 | 103 789.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | 69 789.00 | 103 789.00 | 34 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 16 997.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 037.00 | 410.00 | | 45 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 892.00 | 16 587.00 | | -44 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 892.00 | -43 867.00 | | -44 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 334.00 | 197 417.00 | | 112 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 220.00 | 283 000.00 | | 271 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 886.00 | -85 583.00 | | -158 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 195.00 | | 1 824.00 | 77 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 170.00 | | 1 824.00 | 76 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 706.00 | 2 777.00 | | 71 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | 2 777.00 | | 60 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |