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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 814.00 | 51 473.00 | 7 340.00 | 58 814.00 |
AH Fonds commercial | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 613.00 | 100 505.00 | 19 108.00 | 119 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 126.00 | 40 855.00 | 10 272.00 | 51 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 210.00 | 526 258.00 | 560 953.00 | 1 087 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BN En cours de production de biens | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 693.00 | 34 297.00 | 68 396.00 | 102 693.00 |
BZ Autres créances | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
CF Disponibilités | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 082.00 | 34 297.00 | 506 785.00 | 541 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 292.00 | 560 555.00 | 1 067 738.00 | 1 628 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 819 452.00 | 333 424.00 | 486 027.00 | 819 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 530.00 | 368 845.00 | | 388 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 528.00 | 19 685.00 | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 452 058.00 | 443 530.00 | | 452 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 385.00 | 166 148.00 | | 64 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 086.00 | 142 583.00 | | 267 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 834.00 | 133 200.00 | | 173 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | 119 569.00 | | 110 375.00 |
EA Autres dettes | | 28 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 680.00 | 590 381.00 | | 615 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 738.00 | 1 033 911.00 | | 1 067 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 540.00 | 570 455.00 | | 587 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 43 560.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 086.00 | | | 267 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 751.00 | | 235 313.00 | 859 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 612.00 | | 206 839.00 | 612 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 854.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854.00 | 1 087 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 174.00 | | 8 815.00 | 88 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 881.00 | | 16 859.00 | 153 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 2 800.00 | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 876.00 | 180 381.00 | | 345 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 735.00 | 161 690.00 | | 171 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 743.00 | 2 730.00 | | 48 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 399.00 | 15 961.00 | | 125 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
VB T. V. A. | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 146.00 | 36 006.00 | 28 140.00 | 64 146.00 |
VI Groupe et associés | 267 086.00 | 267 086.00 | | 267 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 928.00 | | | 96 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 793.00 | 158 661.00 | 41 132.00 | 199 793.00 |
VW T.V.A. | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 680.00 | 587 540.00 | 28 140.00 | 615 680.00 |