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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 334.00 | 13 529.00 | 3 805.00 | 17 334.00 |
AH Fonds commercial | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 577.00 | 127 280.00 | 63 298.00 | 190 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 300.00 | 38 279.00 | 51 021.00 | 89 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 591.00 | 751 096.00 | 369 496.00 | 1 120 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
BN En cours de production de biens | 203 925.00 | | 203 925.00 | 203 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 325 750.00 | | 325 750.00 | 325 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 448.00 | | 766 448.00 | 766 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 039.00 | 751 096.00 | 1 135 943.00 | 1 887 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 785 175.00 | 572 009.00 | 213 166.00 | 785 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 682.00 | 433 869.00 | | 434 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 643.00 | 813.00 | | 26 643.00 |
DL TOTAL (I) | 516 325.00 | 489 682.00 | | 516 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 022.00 | 205 683.00 | | 238 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 028.00 | 247 952.00 | | 192 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 75 276.00 | | 127 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 472.00 | 109 135.00 | | 62 472.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 617.00 | 638 282.00 | | 619 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 942.00 | 1 127 964.00 | | 1 135 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 599.00 | | 185 245.00 | 1 083 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833 041.00 | | 67 499.00 | 833 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 252.00 | 1 120 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 365.00 | 785 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 887.00 | 279 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 019.00 | | 117 746.00 | 195 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 379.00 | 167 299.00 | 122 582.00 | 706 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 537.00 | 138 837.00 | 115 365.00 | 548 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 4 303.00 | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 617.00 | 24 159.00 | 7 217.00 | 148 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VB T. V. A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 727.00 | 75 910.00 | 161 817.00 | 237 727.00 |
VI Groupe et associés | 192 028.00 | 50 000.00 | 142 028.00 | 192 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 073.00 | 156 043.00 | 30.00 | 156 073.00 |
VW T.V.A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 618.00 | 315 773.00 | 303 845.00 | 619 618.00 |