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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 334.00 | 9 225.00 | 8 109.00 | 17 334.00 |
AH Fonds commercial | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 980.00 | 116 082.00 | 12 898.00 | 128 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 039.00 | 32 535.00 | 33 504.00 | 66 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 599.00 | 706 379.00 | 377 220.00 | 1 083 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BN En cours de production de biens | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
BZ Autres créances | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CF Disponibilités | 426 126.00 | | 426 126.00 | 426 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 744.00 | | 750 744.00 | 750 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 343.00 | 706 379.00 | 1 127 963.00 | 1 834 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833 041.00 | 548 537.00 | 284 504.00 | 833 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 869.00 | 397 058.00 | | 433 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | 36 811.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 489 682.00 | 488 869.00 | | 489 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 683.00 | 66 648.00 | | 205 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 952.00 | 251 552.00 | | 247 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 135 451.00 | | 75 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 135.00 | 69 464.00 | | 109 135.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 281.00 | 523 115.00 | | 638 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 963.00 | 1 011 984.00 | | 1 127 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 348.00 | 482 019.00 | | 233 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 3 978.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 952.00 | | | 247 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 720.00 | | 199 823.00 | 1 055 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 452.00 | | 134 986.00 | 819 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 945.00 | 1 083 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 121 397.00 | 833 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 548.00 | 195 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 990.00 | | 8 519.00 | 46 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 248.00 | | 56 318.00 | 189 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 719.00 | 181 059.00 | 135 399.00 | 660 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 755.00 | 156 179.00 | 121 397.00 | 513 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 4 813.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 551.00 | 20 067.00 | 14 002.00 | 142 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
VB T. V. A. | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 344.00 | 48 363.00 | 156 981.00 | 205 344.00 |
VI Groupe et associés | 247 952.00 | | 247 952.00 | 247 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 569.00 | | | 166 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 367.00 | 156 337.00 | 30.00 | 156 367.00 |
VW T.V.A. | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 281.00 | 233 348.00 | 404 933.00 | 638 281.00 |