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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 493.00 | 100 046.00 | 91 447.00 | 191 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 391.00 | 632 144.00 | 647 247.00 | 1 279 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 580.00 | 41 482.00 | 27 098.00 | 68 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 000.00 | 782 531.00 | 790 470.00 | 1 573 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
BZ Autres créances | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
CF Disponibilités | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 130.00 | 782 531.00 | 995 600.00 | 1 778 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DG Autres réserves | 26 095.00 | 82 618.00 | | 26 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 801.00 | -56 523.00 | | 15 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 175 197.00 | 109 396.00 | | 175 197.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 224.00 | 252 567.00 | | 367 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 057.00 | 102 913.00 | | 112 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 274.00 | 187 133.00 | | 178 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 499.00 | 109 735.00 | | 162 499.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 168.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 402.00 | 652 517.00 | | 820 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 600.00 | 761 912.00 | | 995 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 366.00 | 536 687.00 | | 573 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | 284.00 | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 224.00 | | 370 017.00 | 1 208 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 24 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 1 573 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 347 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 154.00 | | 197.00 | 200 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 650.00 | | 362 321.00 | 990 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 420.00 | | 7 498.00 | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 424.00 | 194 065.00 | 1 958.00 | 590 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 968.00 | 24 936.00 | | 83 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 456.00 | 169 129.00 | 1 958.00 | 506 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UX Autres créances clients | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VB T. V. A. | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 224.00 | 120 188.00 | 217 036.00 | 367 224.00 |
VI Groupe et associés | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
VW T.V.A. | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 402.00 | 573 366.00 | 217 036.00 | 820 402.00 |