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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 752.00 | 134 182.00 | 59 570.00 | 193 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 961.00 | 918 381.00 | 1 801 580.00 | 2 719 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 140.00 | 45 796.00 | 60 344.00 | 106 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 524.00 | 1 107 217.00 | 1 953 307.00 | 3 060 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 871.00 | 1 600.00 | 49 271.00 | 50 871.00 |
BZ Autres créances | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
CF Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 408.00 | 1 600.00 | 227 808.00 | 229 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 932.00 | 1 108 817.00 | 2 181 115.00 | 3 289 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DG Autres réserves | 239 171.00 | 179 434.00 | | 239 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 231.00 | 59 737.00 | | 24 231.00 |
DL TOTAL (I) | 346 703.00 | 322 472.00 | | 346 703.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 352.00 | 803 190.00 | | 1 066 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 634.00 | 52 198.00 | | 53 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 118.00 | 201 429.00 | | 255 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 859.00 | 453 023.00 | | 435 859.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 3 649.00 | | 3 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 814 412.00 | 1 514 969.00 | | 1 814 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 115.00 | 1 862 441.00 | | 2 181 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 180.00 | 966 663.00 | | 949 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 940.00 | 12 549.00 | | 68 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
FG Production vendue services | 1 281 756.00 | | 1 281 756.00 | 1 281 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 212.00 | | 1 311 212.00 | 1 311 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 399 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 615.00 | 16 302.00 | | 20 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 960.00 | 66.00 | | 58 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 960.00 | 126 667.00 | | 58 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 960.00 | -76 667.00 | | -58 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 16 374.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 405.00 | 2 138 684.00 | | 1 818 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 175.00 | 2 078 947.00 | | 1 794 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 231.00 | 59 737.00 | | 24 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 191.00 | 30 111.00 | | 39 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 751.00 | | 549 594.00 | 2 508 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 31 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 060 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 351.00 | | | 200 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 644.00 | | 548 457.00 | 2 277 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 756.00 | | 1 137.00 | 30 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 550.00 | 181 191.00 | | 921 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 986.00 | 181 191.00 | | 782 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 352.00 | 201 120.00 | 629 626.00 | 1 066 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 553.00 | 230 321.00 | 629 626.00 | 1 095 553.00 |