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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 493.00 | 129 706.00 | 61 787.00 | 191 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 808.00 | 748 902.00 | 1 430 907.00 | 2 179 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 836.00 | 34 084.00 | 63 752.00 | 97 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 751.00 | 921 550.00 | 1 587 202.00 | 2 508 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 960.00 | 57 570.00 | 68 390.00 | 125 960.00 |
BZ Autres créances | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
CF Disponibilités | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 809.00 | 57 570.00 | 275 239.00 | 332 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 560.00 | 979 120.00 | 1 862 441.00 | 2 841 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DG Autres réserves | 179 434.00 | 41 895.00 | | 179 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 737.00 | 137 539.00 | | 59 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 50 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 322 472.00 | 312 735.00 | | 322 472.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 190.00 | 418 159.00 | | 803 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 198.00 | 133 211.00 | | 52 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 429.00 | 252 694.00 | | 201 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 023.00 | 309 410.00 | | 453 023.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 708.00 | | 3 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 969.00 | 1 114 182.00 | | 1 514 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 441.00 | 1 451 917.00 | | 1 862 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 663.00 | 844 218.00 | | 966 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 549.00 | 20 001.00 | | 12 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
FG Production vendue services | 1 424 617.00 | | 1 424 617.00 | 1 424 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 870.00 | | 1 598 870.00 | 1 598 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 466 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 302.00 | 16 006.00 | | 16 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 6 998.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 667.00 | 6 998.00 | | 126 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 667.00 | -6 998.00 | | -76 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 26 983.00 | | 16 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 684.00 | 1 582 932.00 | | 2 138 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 947.00 | 1 445 393.00 | | 2 078 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 737.00 | 137 539.00 | | 59 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 111.00 | 14 439.00 | | 30 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 488.00 | | 716 751.00 | 2 116 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 30 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 488.00 | 2 508 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 263.00 | 2 277 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 007.00 | | 714 900.00 | 1 886 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 130.00 | | 1 851.00 | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 647.00 | 249 555.00 | 323 263.00 | 983 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 694.00 | 249 555.00 | 323 263.00 | 856 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 190.00 | 254 884.00 | 490 758.00 | 803 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 533.00 | 276 227.00 | 490 758.00 | 824 533.00 |