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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 3 746.00 | 1 148.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 249.00 | 405.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 805.00 | 76 326.00 | 28 480.00 | 104 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 354.00 | 80 321.00 | 30 033.00 | 110 354.00 |
BT Marchandises | 602 981.00 | | 602 981.00 | 602 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
BZ Autres créances | 325 615.00 | 13 900.00 | 311 715.00 | 325 615.00 |
CF Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 551.00 | 13 900.00 | 1 065 651.00 | 1 079 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 905.00 | 94 221.00 | 1 095 684.00 | 1 189 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 280 736.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 829.00 | | | -76 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437.00 | -357 566.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 200 608.00 | 198 170.00 | | 200 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 163.00 | 508 000.00 | | 143 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 358 932.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 643.00 | 370 616.00 | | 347 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 645.00 | 88 176.00 | | 136 645.00 |
EA Autres dettes | 265 012.00 | 135.00 | | 265 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 076.00 | 1 325 859.00 | | 895 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 684.00 | 1 524 029.00 | | 1 095 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 110 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 105 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 278.00 | 21 305.00 | 262.00 | 59 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 1 497.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | 19 808.00 | 262.00 | 57 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 643.00 | 347 643.00 | | 347 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 625.00 | 267 625.00 | | 267 625.00 |
UX Autres créances clients | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 866.00 | 8 680.00 | 9 186.00 | 17 866.00 |
VP Divers | 325 614.00 | 325 614.00 | | 325 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 497.00 | 442 497.00 | | 442 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 076.00 | 885 890.00 | 9 186.00 | 895 076.00 |