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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 490.00 | 404.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 489.00 | 165.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 305.00 | 46 301.00 | 2 004.00 | 48 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 853.00 | 51 280.00 | 2 573.00 | 53 853.00 |
BT Marchandises | 898 784.00 | 85 000.00 | 813 784.00 | 898 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 985.00 | | 260 985.00 | 260 985.00 |
CF Disponibilités | 431 300.00 | | 431 300.00 | 431 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 809.00 | 85 000.00 | 1 508 809.00 | 1 593 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 662.00 | 136 280.00 | 1 511 382.00 | 1 647 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 003.00 | -74 392.00 | | -45 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 718.00 | 29 389.00 | | 69 718.00 |
DL TOTAL (I) | 299 715.00 | 229 997.00 | | 299 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 040.00 | 10 008.00 | | 551 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 575.00 | 518 238.00 | | 406 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 993.00 | 122 611.00 | | 219 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 987.00 | 48 336.00 | | 25 987.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 476.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 667.00 | 699 670.00 | | 1 211 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 382.00 | 929 667.00 | | 1 511 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 760.00 | 7 520.00 | | 43 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | 7 520.00 | | 39 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 993.00 | 219 993.00 | | 219 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 647.00 | 414 647.00 | | 414 647.00 |
UX Autres créances clients | 260 985.00 | 260 985.00 | | 260 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 561.00 | 547 561.00 | | 547 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 725.00 | 261 725.00 | | 261 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 667.00 | 1 211 667.00 | | 1 211 667.00 |