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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 600.00 | 54.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295.00 | 3 241.00 | 54.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 496 283.00 | | 496 283.00 | 496 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 316 676.00 | | 316 676.00 | 316 676.00 |
CF Disponibilités | 202 546.00 | | 202 546.00 | 202 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 088.00 | | 1 016 088.00 | 1 016 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 383.00 | 3 241.00 | 1 016 142.00 | 1 019 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 715.00 | -45 003.00 | | 24 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 153.00 | 69 718.00 | | 62 153.00 |
DL TOTAL (I) | 361 868.00 | 299 715.00 | | 361 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 966.00 | 551 040.00 | | 397 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 749.00 | 219 993.00 | | 223 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 25 987.00 | | 3 503.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | 8 072.00 | | 9 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 275.00 | 1 211 667.00 | | 654 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 142.00 | 1 511 382.00 | | 1 016 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 887 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 33 703.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 25 900.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 108.00 | 7 803.00 | | 24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 080.00 | 2 248 493.00 | | 2 012 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 927.00 | 2 178 775.00 | | 1 949 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 153.00 | 69 718.00 | | 62 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 559.00 | 3 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 665.00 | 3 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 281.00 | 1 882.00 | 49 921.00 | 51 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 791.00 | 1 882.00 | 45 431.00 | 46 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 749.00 | 223 749.00 | | 223 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 316 675.00 | 316 675.00 | | 316 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 966.00 | 397 966.00 | | 397 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 259.00 | 317 259.00 | | 317 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 275.00 | 654 275.00 | | 654 275.00 |