| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 1 138.00 | 4 682.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 423.00 | 87 581.00 | 36 842.00 | 124 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 961.00 | 9 812.00 | 33 149.00 | 42 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 204.00 | 128 531.00 | 78 673.00 | 207 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 327.00 | | 162 327.00 | 162 327.00 |
BZ Autres créances | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
CF Disponibilités | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 938.00 | | 420 938.00 | 420 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 142.00 | 128 531.00 | 499 611.00 | 628 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 20 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 317.00 | -332 619.00 | | -400 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 124.00 | -67 698.00 | | 47 124.00 |
DL TOTAL (I) | 126 807.00 | -380 317.00 | | 126 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 163.00 | 246 188.00 | | 34 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | 517 431.00 | | 159 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 453.00 | 132 834.00 | | 100 453.00 |
EA Autres dettes | 32 547.00 | 46 268.00 | | 32 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 804.00 | 942 720.00 | | 372 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 611.00 | 562 403.00 | | 499 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 777.00 | | 502 777.00 | 502 777.00 |
FD Production vendue biens | 975 890.00 | 5 334.00 | 981 224.00 | 975 890.00 |
FG Production vendue services | 399 511.00 | | 399 511.00 | 399 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 178.00 | 5 334.00 | 1 883 513.00 | 1 878 178.00 |
FM Production stockée | | | -38 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 22.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 055.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 055.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 248.00 | 1 799 667.00 | | 1 849 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 124.00 | 1 867 365.00 | | 1 802 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 124.00 | -67 698.00 | | 47 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 163.00 | 19 702.00 | 14 461.00 | 34 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
UX Autres créances clients | 312 519.00 | 312 519.00 | | 312 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 316.00 | 16 199.00 | 30 117.00 | 46 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 519.00 | 312 519.00 | | 312 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 804.00 | 328 226.00 | 44 578.00 | 372 804.00 |