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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 020.00 | 800.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 413.00 | 126 344.00 | 434 069.00 | 560 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 701.00 | 25 471.00 | 31 230.00 | 56 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 934.00 | 186 836.00 | 470 098.00 | 656 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 560.00 | 3 715.00 | 112 845.00 | 116 560.00 |
BZ Autres créances | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CF Disponibilités | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 505.00 | 3 715.00 | 481 790.00 | 485 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 439.00 | 190 551.00 | 951 888.00 | 1 142 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 159.00 | -353 193.00 | | -347 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 575.00 | 6 034.00 | | -203 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 845.00 | | | 319 845.00 |
DL TOTAL (I) | 249 111.00 | 132 841.00 | | 249 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 698.00 | 30 117.00 | | 273 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 17 183.00 | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 988.00 | 299 773.00 | | 221 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 615.00 | 120 456.00 | | 155 615.00 |
EA Autres dettes | 42 443.00 | 28 344.00 | | 42 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 777.00 | 495 873.00 | | 702 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 888.00 | 628 714.00 | | 951 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 789.00 | 495 873.00 | | 477 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 180.00 | | 595 180.00 | 595 180.00 |
FD Production vendue biens | 726 259.00 | | 726 259.00 | 726 259.00 |
FG Production vendue services | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 161.00 | | 1 451 161.00 | 1 451 161.00 |
FM Production stockée | | | 2 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | 17 086.00 | | 4 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | -59.00 | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 471.00 | 1 499 770.00 | | 1 469 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 046.00 | 1 493 736.00 | | 1 673 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 575.00 | 6 034.00 | | -203 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 944.00 | | 448 990.00 | 209 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 656 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 617 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 124.00 | | 448 990.00 | 170 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 180.00 | 36 655.00 | 2 000.00 | 152 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 078.00 | 1 942.00 | | 33 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 102.00 | 34 713.00 | 2 000.00 | 119 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | 3 430.00 | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | 3 430.00 | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | 3 430.00 | | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 988.00 | 221 988.00 | | 221 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UX Autres créances clients | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 071.00 | 71.00 | 100 000.00 | 100 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 512.00 | 48 639.00 | 124 873.00 | 173 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 373.00 | 202 373.00 | 224 873.00 | 202 373.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 662.00 | 477 789.00 | 224 873.00 | 702 662.00 |