| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 3 078.00 | 2 742.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 538.00 | 103 257.00 | 24 282.00 | 127 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 586.00 | 18 519.00 | 26 067.00 | 44 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 944.00 | 154 854.00 | 57 090.00 | 211 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 171.00 | 286.00 | 110 885.00 | 111 171.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CF Disponibilités | 190 785.00 | | 190 785.00 | 190 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 881.00 | 286.00 | 446 595.00 | 446 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 825.00 | 155 140.00 | 503 685.00 | 658 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 193.00 | -400 317.00 | | -353 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | 47 124.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 132 841.00 | 126 807.00 | | 132 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 117.00 | 46 316.00 | | 30 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 183.00 | 34 163.00 | | 17 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 744.00 | 159 325.00 | | 174 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 456.00 | 100 453.00 | | 120 456.00 |
EA Autres dettes | 28 344.00 | 32 547.00 | | 28 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 844.00 | 372 804.00 | | 370 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 685.00 | 499 611.00 | | 503 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 434.00 | | 419 434.00 | 419 434.00 |
FD Production vendue biens | 772 165.00 | | 772 165.00 | 772 165.00 |
FG Production vendue services | 257 468.00 | | 257 468.00 | 257 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 067.00 | | 1 449 067.00 | 1 449 067.00 |
FM Production stockée | | | 33 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 132.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 132.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -132.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 770.00 | 1 849 248.00 | | 1 499 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 736.00 | 1 802 124.00 | | 1 493 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | 47 124.00 | | 6 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 531.00 | 26 323.00 | | 128 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 138.00 | 1 940.00 | | 31 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 393.00 | 24 383.00 | | 97 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 183.00 | 14 800.00 | 2 383.00 | 17 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 117.00 | 16 360.00 | 13 757.00 | 30 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 844.00 | 354 704.00 | 16 140.00 | 370 844.00 |